临沂投资发展集团有限公司与莱商银行合作4.5亿元债权融资计划成功放款


2020年9月25日,集团公司与河北银行开展业务对接,经过沟通协商,双方达成一致,由河北银行在北金所为集团注册备案15亿元债权融资计划业务。2020年10月30日,集团收到北京金融资产交易所有限公司下发的《接受备案通知书》。融资部迅速行动,积极联系相关银行开展债权融资计划发行工作,先后与莱商银行、济宁银行等达成合作意向。2020年12月末,莱商银行总行完成4.5亿元债权融资计划授信批复,由河北银行主承销,莱商银行联席承销。2021年1月11日,4.5亿元债权融资计划融成功放款,票面利率5.67%,期限三年。

该笔债权融资计划是2021年以来融资部落实到位的第二笔融资,下一步融资部将根据集团各项目资金需求和有息债务到期时间,协同金融机构、券商等确定科学合理的价格区间和发行时间,确保各项融资及时到位。